物理专家鏖战量化市场，启林投资晋升开年首家

据私募排排网数据，近日上海启林投资成功突破了百亿规模，成为了2021年首家晋级的百亿量化私募。

值得注意的是，上海启林投资的创始人王鸿勇在涉足量化投资领域之前，是一名不折不扣的物理学者。

据私募排排网资料，王鸿勇为北京大学物理学博士、德国亥姆霍兹研究所博士后、上海市青年东方学者，曾任上海大学物理系副教授。

不过，虽然深研物理多年，实际上早在2008年上大学四年级时，王鸿勇便开始接触炒股，2014年在德国期间就已经开始尝试做量化模型。

上海启林投资的另外两名创始人董成和沈显兵均为王鸿勇在中科大时的同学。根据中国基金协会披露的数据，在加入启林投资之前，董成曾先后任职于上海臻昆投资管理合伙企业、圜道投资(上海）有限公司；沈显兵则曾任职安徽科大讯飞信息科技股份有限公司、上海易炬信息科技有限公司以及上海顶间通信科技有限公司的研发部门。

在这样一个看似“非科班”的团队的带领下，上海启林投资的扩张速度却并不慢。

中国基金业协会备案信息显示，2015年启林投资成立，次年3月公司作为投顾发行首只2000万量化对冲产品。2017年公司投顾规模达到1.2亿，同年8月获私募证券投资基金牌照，之后开始发行自主管理产品。

2018年1月，上海启林投资规模破10亿，同年7月公司成功进入招商银行白名单；2019年1月，启林投资进入中国银行白名单，管理规模达30亿；2020年10月公司管理规模达到55亿；2021年1月管理规模突破百亿。

近年来，上海启林投资的新产品发行也提速明显，据中国基金业协会数据，公司一共备案有157只产品，其中2019年和2020年成立的产品数量占比79.62%。2021年以来，公司也已经成立了7只新产品。

图：上海启林投资新产品成立情况

数据来源：中国基金业协会

上海启林投资的业绩表现如何？

私募排排网数据显示，上海启林投资旗下正在运行并且净值近期有更新的16只产品目前均处于盈利状态，代表作“启林正兴东绣1号”自2019年3月22日成立至今年1月29日，累计收益率为89.76%，同时最大回撤为10.29%，同期沪深300指数上涨39.49%。

不过，上海启林投资一共有107只产品正在运行，其中80只产品都没有公布净值情况，占比接近75%。同时公司也有部分产品目前收益表现一般，比如去年7月成立的“启林中证500指数增强2号”，截至今年1月29日累计收益率为3.51%，表现不及同期沪深300指数涨幅12.80%。